Lý Thuyết Sóng Elliott: Phân Tích Sóng Tăng và Sóng Giảm
1. Sóng 1: Điểm Khởi Đầu Của Thị Trường Đảo Chiều
Sóng 1 thường có hai dạng biểu hiện:
- Trường hợp 1: Sóng 1 xuất hiện trong giai đoạn phục hồi của thị trường gấu. Do thị trường đang trong xu hướng giảm, lực mua không mạnh, trong khi lực bán vẫn còn, khiến cho sóng 1 có biên độ tăng không lớn. Sau đó, khi sóng 2 điều chỉnh, mức điều chỉnh sẽ sâu hơn.
- Trường hợp 2: Sóng 1 xảy ra sau một giai đoạn tích lũy lâu dài. Trong trường hợp này, sóng 1 có biên độ tăng khá lớn, nhưng kinh nghiệm cho thấy, sóng 1 thường có mức tăng nhỏ nhất trong năm sóng.
2. Sóng 2: Điều Chỉnh Thị Trường Mạnh Mẽ
Sóng 2 là sóng giảm. Nhà đầu tư thường nghĩ rằng thị trường gấu chưa kết thúc, do đó, sóng giảm có biên độ rất lớn, gần như ăn hết sóng 1. Khi sóng 2 giảm gần tới điểm bắt đầu của sóng 1, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu chuyển sang bảo vệ tài sản, lực bán yếu dần, và khối lượng giao dịch cũng giảm. Khi khối lượng giao dịch giảm, sóng 2 kết thúc và thị trường sẽ bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều.
3. Sóng 3: Sóng Tăng Mạnh Mẽ Nhất
Sóng 3 thường là sóng có lực tăng mạnh nhất. Trong giai đoạn này, niềm tin của nhà đầu tư được phục hồi, khối lượng giao dịch tăng mạnh, xu hướng kéo dài và mức tăng lớn. Trong biểu đồ kỹ thuật, các tín hiệu phá vỡ thường xuất hiện, chẳng hạn như nhảy vọt từ giá mở cửa. Khi sóng 3 phá vỡ đỉnh của sóng 1, đó là tín hiệu mua vào mạnh mẽ. Sóng 3 thường xuất hiện hiện tượng “sóng kéo dài”, có nghĩa là mức tăng và thời gian kéo dài vượt qua dự đoán.
4. Sóng 4: Điều Chỉnh Sau Đợt Tăng Mạnh
Sóng 4 là sóng điều chỉnh sau đợt tăng mạnh của sóng 3. Sóng này thường có hình thức phức tạp, phổ biến nhất là dạng “tam giác nghiêng”. Tuy nhiên, đáy của sóng 4 không bao giờ thấp hơn đỉnh của sóng 1.
5. Sóng 5: Sóng Cuối Cùng Của Thị Trường
Sóng 5 thường có biên độ tăng ít hơn so với sóng 3, và thường xuất hiện hiện tượng thất bại. Dù giá vẫn tăng, nhưng biên độ ít hơn so với sóng 3 và tâm lý nhà đầu tư bắt đầu suy yếu.
6. Sóng A: Cảnh Báo Đảo Chiều
Sóng A thường khiến nhà đầu tư nghĩ rằng xu hướng tăng chưa bị đảo chiều, chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời. Thực tế, sự giảm giá trong sóng A thường đã được cảnh báo từ sóng 5 qua các tín hiệu như sự phân kỳ giữa giá và khối lượng giao dịch, hoặc phân kỳ trên các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, trong khi nhà đầu tư vẫn lạc quan, sóng A thường có hình thức điều chỉnh ngang hoặc dạng “zic-zắc”.
7. Sóng B: Bẫy Tăng Giá
Sóng B thường có khối lượng giao dịch thấp, và là tín hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng giá tiếp theo. Tuy nhiên, đây chỉ là một đợt hồi phục giả tạo, và nhiều nhà đầu tư bị kẹt lại trong bẫy giá tăng khi thị trường quay lại giảm giá mạnh.
8. Sóng C: Sự Sụp Đổ Cuối Cùng
Sóng C là sóng giảm mạnh, với biên độ lớn và thời gian kéo dài. Đây là sóng báo hiệu sự sụp đổ, với thị trường giảm mạnh và lan rộng ra toàn bộ các nhóm cổ phiếu, tạo ra một đợt giảm giá toàn diện.
Thách Thức Khi Áp Dụng Lý Thuyết Sóng
Lý thuyết sóng Elliott có vẻ đơn giản, nhưng khi áp dụng thực tế, mỗi chu kỳ tăng/giảm đầy đủ đều bao gồm một chu kỳ tám sóng, trong đó các chu kỳ lớn chứa các chu kỳ nhỏ, và các chu kỳ nhỏ lại chứa các chu kỳ còn nhỏ hơn nữa. Điều này làm cho việc xác định sóng trở nên rất phức tạp. Thêm vào đó, hiện tượng kéo dài sóng và sự xuất hiện của các hình thái phức tạp khiến việc phân tích và dự đoán sóng trở thành một thử thách lớn.
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
User Comments
No comments yet
Post a Comment