Nguyên Tắc "Chạy Trốn" Trong Giao Dịch Ngoại Hối
Trong giao dịch ngoại hối, không có con đường tắt nào để đạt được lợi nhuận. Dù một số người có khả năng hoặc tính cách thiên bẩm giúp họ thuận lợi hơn trong giao dịch, họ vẫn cần nhiều năm kinh nghiệm và công sức để rèn luyện các kỹ năng cần thiết để chiến thắng. Trong quá trình này, có rất nhiều ánh sáng ảo mộng mà nhiều nhà giao dịch phải trải qua ngay từ giai đoạn đầu của sự nghiệp.
I. Ánh Sáng Ảo Mộng Không Thể Tránh Khỏi
Soros, một trong những "cá mập tài chính" nổi tiếng, trong cuốn sách Soros nói về Soros, đã nhớ lại năm 1944 là năm hạnh phúc nhất của anh. Tuy nhiên, năm đó cũng là thời kỳ thảm sát lớn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đối với một cậu bé 14 tuổi, đó là một trải nghiệm kỳ diệu và đầy kích thích, giúp anh học được kỹ năng sống còn từ người lớn. Kinh nghiệm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp đầu tư của anh.
Soros, một người Do Thái, đã trải qua sự truy đuổi của chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong tình trạng sợ hãi và kích thích, anh đã phát triển những kỹ năng sống độc đáo. Cha của anh đã dạy anh rằng: "Rủi ro không sao, nhưng khi chấp nhận rủi ro, đừng đặt cược toàn bộ tài sản." Sau chiến dịch "bão đồng bảng Anh" năm 1992, anh đã nổi tiếng và nói với phóng viên: "Tôi khao khát sống sót, không muốn chịu những rủi ro thảm khốc."
II. Nguyên Tắc Quản Lý Rủi Ro Trong Giao Dịch
Chỉ có khoảng 3% người thành công trong thị trường tương lai, chứng khoán và ngoại hối. Những nhà giao dịch hàng đầu đều có điểm chung là đặc biệt chú trọng vào quản lý rủi ro. Điều này nhấn mạnh rằng để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn phải tuân thủ nguyên tắc "quản lý rủi ro".
III. Nguyên Tắc "Crocodile Principle"
Các nhà giao dịch thành công đều tuân thủ nguyên tắc giao dịch đơn giản gọi là "Nguyên Tắc Cá Mập". Nguyên tắc này lấy cảm hứng từ cách cá sấu nuốt mồi: càng mồi vật vật lộn, cá sấu càng nuốt nhiều hơn. Nếu cá sấu cắn chân bạn, nó sẽ đợi bạn vật lộn. Nếu bạn cố gắng thoát bằng tay, cá sấu sẽ cắn cả chân và tay bạn. Vì vậy, khi bị cá sấu cắn chân, cơ hội sống sót duy nhất là hy sinh một chân.
Trong giao dịch thị trường, điều này tương tự như việc dừng lỗ ngay lập tức khi gặp lỗ. Bất kể bạn lỗ bao nhiêu, càng thêm vào sẽ càng lỗ nhiều hơn. Các nhà giao dịch hàng đầu đều nhận thức rằng lỗ là một phần của giao dịch, quan trọng là bạn còn đủ sức mạnh để tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau.
IV. Các Ví Dụ Về Các Nhà Giao Dịch Thành Công Tuân Thủ Nguyên Tắc
Một ví dụ điển hình là Martin Schwartz, nhà giao dịch ngắn hạn hàng đầu của Wall Street. Ông từng bán khống chỉ số SP500 và do kết quả bầu cử của Đảng Cộng hòa, chỉ số SP500 tăng nhanh chóng. Dưới sự kiểm soát cảm xúc cá nhân, ông đã tăng cường bán khống liên tục, dẫn đến thua lỗ hơn 1 triệu đô la trong ngày. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của vợ và giáo viên, ông nhận ra lỗi lầm và quyết định dừng lỗ, trở lại trạng thái trung lập. Ngày hôm sau, ông đã bình tĩnh phân tích thị trường và đã bù đắp phần lớn khoản lỗ, chỉ còn lại 57,000 đô la.
Một ví dụ khác là Stanley Druckenmiller, quản lý quỹ hàng đầu của Soros Quantum Fund. Vào ngày trước cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, ông đã chuyển từ bán khống hoàn toàn sang mua khống 130% cổ phiếu. Tuy nhiên, nhận ra lỗi lầm, ông đã quyết định dừng tất cả các vị thế mua vào trong giờ giao dịch đầu tiên sau khi thị trường mở cửa ngày hôm đó và chuyển sang bán khống. Nếu không làm như vậy, ông có thể đã phải chịu tổn thất khổng lồ..jpeg "Nghệ thuật chiến tranh và trao đổi ngoại giao - Đi đầu")
V. Tác Động của Tâm Lý Đối Với Việc Dừng Lỗ
Nhiều nhà đầu tư phản đối việc dừng lỗ, tránh né hoặc duy trì các vị thế lỗ cùng nhau. Những tâm lý này khiến nhà đầu tư không dừng lỗ kịp thời, dẫn đến việc mất toàn bộ tài sản. Ray Dalio, được mệnh danh là "bậc thầy quản lý rủi ro" của Wall Street, luôn duy trì tỷ lệ lỗ rất thấp trong quỹ đầu tư của mình. Ông tập trung vào ba khía cạnh: đối mặt với rủi ro, kiểm soát rủi ro và tránh rủi ro. Ông luôn xử lý rủi ro ngay khi phát sinh và luôn chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, không bao giờ đặt toàn bộ tài sản vào một vị thế.
VI. Kết Luận
Để thành công trong giao dịch ngoại hối, bạn cần tránh xa những ánh sáng ảo mộng, phát triển một hệ thống giao dịch vững chắc và duy trì kỷ luật giao dịch. Học hỏi từ những sai lầm và kiên trì phát triển kỹ năng sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
User Comments
No comments yet
Post a Comment