Lợi Nhuận Trong Giao Dịch Ngoại Hối Không Có Đường Tắt

Trong giao dịch ngoại hối, không có con đường tắt nào để đạt được lợi nhuận. Dù một số người có khả năng hoặc tính cách thiên bẩm giúp họ thuận lợi hơn trong giao dịch, họ vẫn cần nhiều năm kinh nghiệm và công sức để rèn luyện các kỹ năng cần thiết để chiến thắng. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối không có đường tắt nào, nhưng có rất nhiều ánh sáng ảo mộng. Rất tiếc, nhiều nhà giao dịch đã trải qua những trải nghiệm này ngay trong giai đoạn đầu của sự nghiệp giao dịch.

I. Ánh Sáng Ảo Mộng Không Thể Tránh Khỏi

Chúng ta đã nói về cách định kiến nhận thức ảnh hưởng đến nhà giao dịch. Có ba loại định kiến mà bạn phải vượt qua bất kỳ giá trị nào: định kiến gần đây, định kiến kết quả và xung động dự đoán tương lai. Để vượt qua định kiến thứ ba, bạn phải xem xét tương lai từ góc độ xác suất thay vì cố gắng dự đoán. Khi các bạn nghe về thành tích của tôi trong chương trình Turtle Trading, họ luôn không ngừng hỏi tôi thị trường nào sẽ đi về hướng nào trong bước tiếp theo. Mỗi người đều cho rằng, vì tôi là thành viên của một nhóm đào tạo nổi tiếng và đã kiếm được vài triệu đô la từ giao dịch tương lai, chắc chắn tôi có một sự dự đoán chính xác về tương lai. Câu trả lời tiêu chuẩn của tôi chắc chắn khiến họ ngạc nhiên: "Tôi không biết." Thực tế, tôi thực sự không biết. Dĩ nhiên, tôi có thể đoán ngẫu nhiên, nhưng tôi không có chút nào tin tưởng vào khả năng dự đoán thị trường của mình. Thực tế, tôi luôn cố ý kiềm chế bản thân, không bao giờ cố gắng dự đoán xu hướng tương lai của thị trường.

Thật đáng tiếc, trừ khi bạn tình cờ là một nhà toán học của một công ty bảo hiểm nào đó, thì bạn thường không nghĩ về vấn đề xác suất. Mọi người chỉ xem một việc đó là có khả năng hay không, nhưng không bao giờ xem xét vấn đề xác suất, đây chính là lý do tại sao các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm rủi ro không chắc chắn. Một cơn bão làm tàn phá ngôi nhà của bạn chính là một loại rủi ro như vậy. Nếu bạn sống gần khu vực nhiệt đới, xác suất nhà bạn bị bão phá hủy là có thể xảy ra, nhưng xác suất bão mạnh đến mức làm toàn bộ nhà bạn tan tành thì càng ít hơn. Nếu bạn biết chắc rằng nhà bạn sẽ bị phá hủy hoàn toàn bởi bão, tất nhiên bạn sẽ không mua bảo hiểm mà sẽ chuyển đi nơi khác. May mắn thay, xác suất này không đạt đến 100%, nên bạn quyết định ở lại và mua bảo hiểm nhà cửa. Một công ty bảo hiểm chuyên cung cấp bảo hiểm thiên tai đã nghiên cứu kỹ về xác suất rủi ro và tính toán chính xác mức độ hư hại có thể gây ra cho ngôi nhà của bạn. Đây chính là bí quyết để công ty bảo hiểm kiếm lời: doanh thu từ việc bán bảo hiểm lớn hơn chi phí tiềm năng từ các yêu cầu bồi thường.

Tương tự, giao dịch cũng giống như bảo hiểm: thị trường ngoại hối đầy rẫy sự không chắc chắn. Bạn không biết một giao dịch sẽ kiếm lời hay không. Tối đa, bạn chỉ có thể tin rằng, về lâu dài, lợi nhuận của bạn sẽ lớn hơn mức rủi ro mà bạn đang chịu.

II. Ánh Sáng Ảo Mộng và Cách Đối Phó

Nếu bạn là người mới tham gia thị trường ngoại hối và đã đạt được lợi nhuận, bạn có thể trải qua ánh sáng ảo mộng. Điều này có nghĩa là chiến thắng của bạn có thể chỉ là sự may mắn chứ không phải kỹ năng vượt trội. Quan trọng là bạn phải nhận ra rằng chiến thắng của mình có thể chỉ là sự may mắn và giữ một tâm lý tỉnh táo khi giao dịch. Điều quan trọng nhất là bạn phải kiểm soát việc mở rộng quy mô đầu tư cho đến khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng giai đoạn may mắn đã kết thúc.

Có thể bạn là một nhà giao dịch thiên bẩm, nhưng dù thế nào đi nữa, sự thận trọng vẫn luôn mang lại lợi ích. Một cách tiếp cận tốt hơn là dựa vào nguyên lý giao dịch của bạn. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền trong một giao dịch nhưng không thể giải thích lý do tại sao, rất có thể bạn đang trong trạng thái ánh sáng ảo mộng.

Hãy làm chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn khi giao dịch và cố gắng theo hướng thị trường. Điều này giúp bạn phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và logic thay vì dựa vào cảm xúc.

III. Xây Dựng Một Hệ Thống Giao Dịch Bền Vững

Thực ra, nếu bạn thật sự là một nhà giao dịch thiên bẩm, vẫn nên thận trọng để đảm bảo kết quả lâu dài. Một phương pháp tốt hơn là dựa vào nguyên lý giao dịch của bạn. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền trong một giao dịch nhưng không thể giải thích lý do tại sao, rất có thể bạn đang trong trạng thái ánh sáng ảo mộng.

Hãy làm chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn khi giao dịch và cố gắng theo hướng thị trường. Điều này giúp bạn phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và logic thay vì dựa vào cảm xúc.

IV. Tầm Quan Trọng của Kinh Nghiệm và Thời Gian

Trong thị trường ngoại hối, kinh nghiệm và thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng giao dịch. Không có gì thay thế được việc học hỏi từ những sai lầm và kinh nghiệm thực tế. Dù bạn có tài năng hay không, việc duy trì kỷ luật và học hỏi liên tục sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận ổn định.

V. Tác Động của Định Kiến Nhận Thức Đối Với Giao Dịch

Chúng ta đã nói về cách định kiến nhận thức ảnh hưởng đến nhà giao dịch. Có ba loại định kiến mà bạn phải vượt qua bất kỳ giá trị nào: định kiến gần đây, định kiến kết quả và xung động dự đoán tương lai. Để vượt qua định kiến thứ ba, bạn phải xem xét tương lai từ góc độ xác suất thay vì cố gắng dự đoán. Điều này tương tự như cách các công ty bảo hiểm tính toán rủi ro dựa trên xác suất thay vì chắc chắn về các kết quả cụ thể.

Chẳng hạn như, một cơn bão có thể phá hủy ngôi nhà của bạn, nhưng xác suất để nó làm điều đó không phải là 100%. Các công ty bảo hiểm tính toán xác suất và cung cấp bảo hiểm dựa trên điều này. Trong giao dịch ngoại hối, cũng giống như bảo hiểm, bạn không thể chắc chắn về kết quả của từng giao dịch, nhưng bạn có thể quản lý rủi ro dựa trên xác suất.

VI. Kết Luận

Thị trường ngoại hối không phải là nơi dễ dàng để kiếm lời nhanh chóng. Để thành công, người giao dịch cần tránh xa những ánh sáng ảo mộng, phát triển một hệ thống giao dịch vững chắc và duy trì kỷ luật giao dịch. Học hỏi từ những sai lầm và kiên trì trong việc phát triển kỹ năng sẽ giúp người giao dịch đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững.