Nguyên Tắc "Chạy Trốn" Trong Giao Dịch Ngoại Hối
Trong giao dịch ngoại hối, thị trường liên tục điều chỉnh, với những đợt tăng và giảm khiến nhà đầu tư cảm thấy bối rối. Khi thị trường tăng, họ theo đuổi, khi thị trường giảm, họ bán tháo. Cuối cùng, khi xem xét kết quả giao dịch, chắc chắn họ sẽ thấy mình thua lỗ nặng nề. Nguyên nhân là do tư duy giao dịch trong những lúc điều chỉnh thị trường không chính xác và kỹ thuật giao dịch chu kỳ, đặc biệt là cách nắm bắt cơ hội mua vào không chính xác. Nguyên tắc giao dịch trong thời kỳ điều chỉnh thị trường đầu tiên là giảm số lần giao dịch, giảm kỳ vọng lợi nhuận mỗi lần giao dịch. Đây là điều kiện tiên quyết, chỉ có như vậy mới có thể làm tốt mỗi chu kỳ và tạo ra lợi nhuận tối đa.
I. Nguyên Tắc Giao Dịch Trong Thời Kỳ Điều Chỉnh Thị Trường
Nếu áp dụng nguyên tắc trên vào thực tế, điều đó nghĩa là làm thế nào để tham gia tốt mỗi đợt phản bật và tránh mỗi đợt giảm. Bài viết này chủ yếu giải quyết cách tham gia mỗi đợt phản bật, tức là cách nhận diện và tham gia mỗi đợt phản bật, chủ yếu là xác nhận một điểm mua vào an toàn và lợi thế.
II. Cách Tham Gia Mỗi Đợt Phản Bật
Nhiều nhà đầu tư chọn phương pháp khi dự đoán thị trường sắp đáy, họ mua vào liên tục mỗi lần giá giảm để thu lợi từ phản bật. Phương pháp này có vẻ hợp lý vì mua vào ở giá thấp, thậm chí có thể mua ở giá thấp nhất. Tuy nhiên, thực tế phương pháp này tiềm ẩn một số rủi ro và không phải là phương pháp tối ưu. Phương pháp tốt hơn là khi đã nhận được tín hiệu đáy, xác định vùng mua an toàn để giảm thiểu rủi ro và chi phí mua vào.
III. Nguyên Tắc "Crocodile Principle"
Nguyên tắc "Crocodile Principle" (Nguyên Tắc Cá Mập) được áp dụng trong giao dịch: giống như cách cá sấu nuốt mồi, càng mồi vật vật lộn, cá sấu càng nuốt nhiều hơn. Nếu cá sấu cắn chân bạn, cơ hội sống sót duy nhất là hy sinh một chân để thoát ra. Trong thị trường, điều này tương tự như việc dừng lỗ ngay khi gặp lỗ. Bất kể bạn lỗ bao nhiêu, càng thêm vào sẽ càng lỗ nhiều hơn.
IV. Các Ví Dụ Về Các Nhà Giao Dịch Thành Công Tuân Thủ Nguyên Tắc
Ví dụ về Martin Schwartz, nhà giao dịch hàng đầu của Wall Street, khi ông bán khống chỉ số SP500 và do kết quả bầu cử của Đảng Cộng hòa, chỉ số SP500 tăng nhanh chóng. Dưới sự kiểm soát cảm xúc cá nhân, ông đã tăng cường bán khống liên tục, dẫn đến thua lỗ hơn 1 triệu đô la trong ngày. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của vợ và giáo viên, ông đã nhận ra lỗi lầm và quyết định dừng lỗ, trở lại trạng thái trung lập. Ngày hôm sau, ông đã bình tĩnh phân tích thị trường và đã bù đắp phần lớn khoản lỗ, chỉ còn lại 57,000 đô la.
Ví dụ về Stanley Druckenmiller, quản lý quỹ hàng đầu của Soros Quantum Fund. Vào ngày trước cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, ông đã chuyển từ bán khống hoàn toàn sang mua khống 130% cổ phiếu. Tuy nhiên, nhận ra lỗi lầm, ông đã quyết định dừng tất cả các vị thế mua vào trong giờ giao dịch đầu tiên sau khi thị trường mở cửa ngày hôm đó và chuyển sang bán khống. Nếu không làm như vậy, ông có thể đã phải chịu tổn thất khổng lồ.
V. Tác Động của Tâm Lý Đối Với Việc Dừng Lỗ
Nhiều nhà đầu tư phản đối việc dừng lỗ, tránh né hoặc duy trì các vị thế lỗ cùng nhau. Những tâm lý này khiến nhà đầu tư không dừng lỗ kịp thời, dẫn đến việc mất toàn bộ tài sản. Ray Dalio, được mệnh danh là "bậc thầy quản lý rủi ro" của Wall Street, luôn duy trì tỷ lệ lỗ rất thấp trong quỹ đầu tư của mình. Ông tập trung vào ba khía cạnh: đối mặt với rủi ro, kiểm soát rủi ro và tránh rủi ro. Ông luôn xử lý rủi ro ngay khi phát sinh và luôn chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, không bao giờ đặt toàn bộ tài sản vào một vị thế.
VI. Kết Luận
Để thành công trong giao dịch ngoại hối, bạn cần tránh xa những ánh sáng ảo mộng, phát triển một hệ thống giao dịch vững chắc và duy trì kỷ luật giao dịch. Học hỏi từ những sai lầm và kiên trì phát triển kỹ năng sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
User Comments
No comments yet
Post a Comment